เหตุใดการเทรด ETF จึงให้ผลกำไรมากกว่า?

เทรดเดอร์ซื้อ CFD (สัญญาเทรดส่วนต่าง) เพื่อเก็งกำไรราคาของพวกเขาภายในวันนั้นโดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์จริง.ETF (เงินทุนเทรดแลกเปลี่ยน) ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อกระจายเงินทุนและสร้างรายได้แบบพาสซีฟ. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารวมสองอย่างเข้าด้วยกัน?

ขณะนี้ Grand Capital เสนอ CFD หุ้น ETF สำหรับการเทรด. โบรกเกอร์มีตราสารหกประเภทในประเภทนี้: GLD, VOO, IWM, QQQ, VEA, SCHD และ USO. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นที่นี่.

ETF หุ้นเป็นตราสารที่ค่อนข้างใหม่.  เงินทุนเทรดแลกเปลี่ยนแห่งแรก, Standard and Poor’s 500 Depository Receipt (SPDR) ปรากฏในปี 1993, พอร์ตการลงทุนของเงินทุนตาม S&P 500. ตราสารใหม่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว: ตามรายงานของหน่วยงานที่ปรึกษาอิสระ ETFGI, สินทรัพย์รวมที่ลงทุนใน ETF ทั่วโลกมีมูลค่าถึง 5.64 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2019. ในเวลานั้นอุตสาหกรรมมีเงินทุน 7,850 จากผู้ให้บริการ 420 ราย. มีรายชื่ออยู่ในตลาดแลกเปลี่ยน 71 แห่งใน 58 ประเทศ. 

Where do ETFs come from?

1. บริษัท สร้างกองทุนและซื้อสินทรัพย์. ตัวอย่างเช่นหลักทรัพย์ของ บริษัท ไอที.

2. ระยะต่อไป: มีการปล่อยหุ้นของกองทุนและจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน.

3. สามารถซื้อหุ้นของกองทุนได้. 

4. กำไรหรือขาดทุนจากการเทรดขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคาที่พวกเขาซื้อและขาย. 

พอร์ตการลงทุน ETF มีอะไรบ้าง?

พอร์ตการลงทุน ETF ถูกกำหนดโดยสินทรัพย์หลัก. ตัวอย่างเช่น FXIT ประกอบด้วยหุ้นของ บริษัท เทคโนโลยีอเมริกันหลักทรัพย์จากผู้ออกตราสารกว่า 90 ราย. นอกจากนี้ยังมี ETF สินค้าโภคภัณฑ์เช่น FXGD, ราคาถูกผูกติดกับราคาทองคำ. มี ETF อสังหาริมทรัพย์, ETF ผกผัน (ราคาสูงขึ้นเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงลดลง), ETF สกุลเงินที่มีสิทธิ์สำหรับการเทรดมาร์จิ้น.

ETF vs การเทรดหุ้น: อะไรคือความแตกต่าง?

ความแตกต่างหลักของการซื้อ ETF จากการซื้อหุ้น: ETF แม้แต่หุ้นเดียวก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายแล้ว.  การเป็นเจ้าของหุ้นของ บริษัท เดียวขึ้นอยู่กับความสำเร็จ. หาก บริษัท ที่เลือกล้ม, ผู้ถือหุ้นจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

เงินทุนของเจ้าของ ETF มีความปลอดภัยต่อความเสี่ยงมากกว่า. ETF มักรวมถึงหลักทรัพย์ของ บริษัท จำนวนมาก (ยกเว้น ETF สินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวเช่นกองทุนน้ำมันอเมริกัน USO).  ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ การลดลงของราคาของสินทรัพย์หนึ่งจะได้รับการชดเชยด้วยการเติบโตของส่วนที่เหลือ. 

แน่นอนว่าแทนที่จะซื้อ ETF คุณสามารถซื้อหุ้นของส่วนประกอบทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง. อย่างไรก็ตามต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก. ยิ่งไปกว่านั้นในกรณีเช่นนี้เราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้กับโบรกเกอร์หรือการแลกเปลี่ยนสำหรับแต่ละตราสาร.

ETF หรือ ดัชนี?

องค์ประกอบของเงินทุนเทรดแลกเปลี่ยนอาจคล้ายกับดัชนี:  ตัวอย่างเช่น QQQ, Invesco QQQ Trust, Series 1 นั้นคล้ายคลึงกับ NASDAQ-100. อย่างไรก็ตาม ETF อาจรวมสินทรัพย์ที่หลากหลายมากซึ่งไม่เคยไปด้วยกันในตราสารคลาสสิก. หรือสามารถมีสินทรัพย์อ้างอิงได้เพียงรายการเดียว:ตัวอย่างเช่น GLD (ETF ของ SPDR Gold Trust) คือความน่าเชื่อถือที่มีหุ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำ 100% , จากทุนสำรองของ บริษัท เอง.

แม้จะมีงบประมาณที่น้อยกว่า, นักลงทุนก็กระจายการลงทุนโดยการซื้อ ETF. มีการจัดการที่ยืดหยุ่นกว่าดัชนี. ผู้จัดการ ETF สามารถกำจัดสินทรัพย์ที่สูญเสียไปและซื้อสิ่งที่มีแนวโน้มได้มากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว. Tหมายความว่าราคา ETF มีความผันผวนน้อยกว่าและมักจะแสดงการเติบโตที่สม่ำเสมอ. ด้วยเหตุนี้การซื้อ ETF จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งเป็นวิธีการสร้างรายได้แบบ Passive Income

พอร์ตการลงทุนดัชนีถูกสร้างขึ้นตามเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง. ผู้ออก ETF จะจัดการตราสารตามความต้องการที่คาดไว้. ตามทฤษฎีแล้วตราสารดังกล่าวอาจรวมถึงทรัพย์สินที่แตกต่างกันมากซึ่งไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ในตราสารคลาสสิก. 

คุณไม่สามารถซื้อหุ้นในดัชนีได้เนื่องจากดัชนีเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเก็งกำไร. คุณสามารถซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีที่เลือกได้ตามสัดส่วนของมูลค่า. ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก. ตัวอย่างเช่นการซื้อหนึ่งหุ้นของแต่ละองค์ประกอบของ Dow Jones จะต้องใช้เงินอย่างน้อย $ 4,200

นอกจากนี้ยังมีฟิวเจอร์สดัชนี แต่คุณจะต้องใช้เลเวอเรจในตัวกับสิ่งนี้. ยิ่งไปกว่านั้นฟิวเจอร์สไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว.

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนจึงซื้อหุ้นใน ETF ที่เป็นไปตามดัชนีที่ต้องการได้ง่ายขึ้น.รวมถึงหลักทรัพย์ของดัชนีในสัดส่วนที่เหมาะสม. หากนักลงทุนมีส่วนแบ่งในเงินทุนพวกเขาจะมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินทั้งหมด.

ใครทำเงินจากการเทรด ETF?

โดยการลงทุนใน ETF หุ้น, บุคคลจะกระจายการลงทุนโดยอัตโนมัติระหว่าง บริษัท ทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีที่เกี่ยวข้อง. นั่นคือเหตุผลที่ ETF เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการ“ ซื้อแล้วลืม” นั่นคือการสร้างรายได้แบบพาสซีฟ ก่อน ETF นักลงทุนแฝงมีเพียงเงินฝากธนาคารและเงินทุนร่วมลงทุน.

อย่างไรก็ตาม ETF CFD ไม่เหมาะสำหรับการเทรดรายวัน. นี่คือเหตุผล:

ราคา ETF ผันผวนตลอดทั้งวันเนื่องจากมีการซื้อและขาย ETF. นี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเงินทุนการลงทุนร่วมหุ้นที่เทรดเพียงวันละครั้งหลังตลาดปิด.

กองทุนเทรดแลกเปลี่ยนคือตะกร้าหลักทรัพย์ที่เทรดในการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับหุ้น. การเทรด ETF มาพร้อมกับอัตราความเสี่ยงต่ำ. โบรกเกอร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้อยกว่าการซื้อหุ้นแต่ละตัวแยกกัน.

วิธีการรับพอร์ตการลงทุนที่สมดุล?

เทรด ETF ในบัญชี Standard, ECN Prime หรือ MT5. เพิ่มผลกำไรของคุณด้วยโบนัส 40% ทุกการฝาก

  1. ทำการฝาก.

  2. รับโบนัส 40% ด้วยการฝากเงินของคุณ.

  3. เปิดบัญชี Standard, ECN Prime หรือ MT5

  4. เลือก ETF ที่หลากหลาย.

  5. ซื้อหุ้นของ ETF ที่เลือกแต่ละตัว.

ติดตามราคาและรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร. กำไรที่เกิดจากการเทรดเงินโบนัสและถอนออกได้ทันที.

 เทรด ETFs  เปิดบัญชี

ผู้เขียน: admin
กลับไปที่บทความทั้งหมด ย้อนกลับ

Subscribe to our blog

ขอบคุณที่สมัครรับข้อมูลการวิเคราะห์ของเรา

หัวข้อบล็อก

ทั้งหมด การวิเคราะห์ บทความเด่น